Şekerbank İnternet Bankacılığı, Şeker Mobil FON360 uygulaması veya şubelerimiz üzerinden yapacağınız işlemlerde, emir sırasında ilgili fonun valörüne ve fiyat valör tarihine ulaşabilirsiniz.
Alış Valörü / Alış Fiyat Valörü
Alış valörü ve alış fiyat valörü, fonun valör atlama saatine kadar yatırım fonu alış işlemi girilmesi durumunda, fonun kaç gün sonraki açıklanan fiyatla ve kaç gün sonra gerçekleşeceğini gösterir.
Fonun valör atlama saatinden sonra emir girilirse ilgili gün sayılarına +1 gün eklenmelidir.
Örneğin, 16.09.2025 Salı tarihinde valör atlama saatinden önce girilen bir fonun Alış Fiyat Valörü / Alış Valörü 1 Gün / 1 Gün şeklinde gösteriliyorsa, fon emri 17.09.2025 Çarşamba günü açıklanan fiyatla 17.09.2025 Çarşamba günü gerçekleşecektir.
Örnek gösterilen tarihlerde yurt dışı tatiller mevcut olmayıp, yurt dışı tatillerden etkilenen fonlarda valörlerde değişiklik olabilir.
Satış Valörü / Satış Fiyat Valörü
Satış valörü ve satış fiyat valörü, fonun valör atlama saatine kadar yatırım fonu satış işlemi girilmesi durumunda, satış işleminin kaç gün sonra ve kaç gün sonraki fiyatla gerçekleşeceğini gösterir.
Fonun valör atlama saatinden sonra emir girilirse ilgili gün sayılarına +1 gün eklenmelidir.
Örneğin, 16.09.2025 Salı tarihinde valör atlama saatinden önce girilen bir fonun Satış Fiyat Valörü / Satış Valörü 1 Gün / 2 Gün şeklinde gösteriliyorsa, fon emri 17.09.2025 Çarşamba günü açıklanan fiyatla 18.09.2025 Perşembe günü gerçekleşecektir
Örnek gösterilen tarihlerde yurt dışı tatiller mevcut olmayıp, yurt dışı tatillerden etkilenen fonlarda valörlerde değişiklik olabilir.
Valör Atlama Saati
Valör atlama saatine kadar girilen emirler, herhangi bir valör kaybı olmadan gerçekleştirilir. Nemalandırma işlemlerine tabi fonların alım işlemleri için bu saate kadar emir girişi yapılması esastır. Bu saatten sonra girilen emirler için aynı gün içinde nemalandırma yapılmaz; nemalandırma süreci bir sonraki iş gününde başlatılır.
Örneğin, 16.09.2025 Salı tarihinde valör atlama saatinden önce girilen bir fonun Alış Fiyat Valörü / Alış Valörü 1 Gün / 1 Gün şeklinde gösterildiğini varsayalım. Bu saate kadar girilen ve nemalandırma kuralına tabi olan fonlar için aynı gün içinde nemalandırma yapılır. Fon emri ise 17.09.2025 Çarşamba günü açıklanan fiyatla 17.09.2025 Çarşamba günü gerçekleşir.
Bu saatten sonra girilen emir için ise 16.09.2025 tarihinde nemalandırma yapılmaz. Nemalandırma süreci 17.09.2025 tarihinde başlatılır. Emir ise 18.09.2025 Perşembe günü açıklanan fiyatla 18.09.2025 Perşembe günü gerçekleşir.
Örnek gösterilen tarihlerde yurt dışı tatiller mevcut olmayıp, yurt dışı tatillerden etkilenen fonlarda valörlerde ve nemalandırma tarihlerinde değişiklik olabilir.